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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 937.00 | 9 585.00 | 15 351.00 | 24 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 104.00 | 148 100.00 | 260 004.00 | 408 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 120.00 | 163 764.00 | 275 355.00 | 439 120.00 |
BT Marchandises | 167 165.00 | | 167 165.00 | 167 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BZ Autres créances | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CF Disponibilités | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 965.00 | | 324 965.00 | 324 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 085.00 | 163 764.00 | 600 320.00 | 764 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 038.00 | 266 249.00 | | 304 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 536.00 | 37 789.00 | | -92 536.00 |
DL TOTAL (I) | 220 301.00 | 312 838.00 | | 220 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 659.00 | 245 070.00 | | 216 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 165.00 | 120 708.00 | | 101 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 936.00 | 46 621.00 | | 60 936.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 019.00 | 412 398.00 | | 380 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 320.00 | 725 236.00 | | 600 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 489.00 | 198 990.00 | | 215 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 780.00 | | 31 125.00 | 410 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 701.00 | | 31 125.00 | 404 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 376.00 | 45 173.00 | 2 785.00 | 121 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 297.00 | 45 173.00 | 2 785.00 | 115 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VB T. V. A. | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 659.00 | 52 129.00 | 164 530.00 | 216 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VW T.V.A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 019.00 | 215 489.00 | 164 530.00 | 380 019.00 |