| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BN En cours de production de biens | 54 871 328.00 | 33 263 058.00 | 21 608 270.00 | 54 871 328.00 |
BZ Autres créances | 33 188 258.00 | | 33 188 258.00 | 33 188 258.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 061 958.00 | 33 263 058.00 | 54 798 900.00 | 88 061 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 063 562.00 | 33 263 058.00 | 54 800 504.00 | 88 063 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 791 868.00 | 34 791 868.00 | | 34 791 868.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 831.00 | -31 124.00 | | -93 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 34 698 037.00 | 34 760 744.00 | | 34 698 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 172 820.00 | | 87 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 102 467.00 | 20 187 820.00 | | 20 102 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 800 504.00 | 54 948 564.00 | | 54 800 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 102 467.00 | 20 187 820.00 | | 20 102 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 218 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 078.00 | 379 491.00 | | 218 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 909.00 | 410 615.00 | | 311 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 831.00 | -31 124.00 | | -93 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 018 000.00 | 33 018 000.00 | | 33 018 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 190 000.00 | 33 190 000.00 | | 33 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 102 000.00 | 20 102 000.00 | | 20 102 000.00 |