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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 841.00 | 168 110.00 | 100 730.00 | 268 841.00 |
040 Immobilisations financières | 259 584.00 | | 259 584.00 | 259 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 015.00 | 176 700.00 | 360 314.00 | 537 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
110 Total général Actif | 731 964.00 | 176 700.00 | 555 264.00 | 731 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 281.00 | 56 347.00 | | 31 281.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 23 955.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 285.00 | 80 302.00 | | 31 285.00 |
242 Autres charges externes. | 11 031.00 | 12 794.00 | | 11 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | 10 283.00 | | 7 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 33 908.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 284.00 | 18 915.00 | | 19 284.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 23 954.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 453.00 | 99 855.00 | | 37 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 168.00 | -19 552.00 | | -6 168.00 |
280 Produits financiers | 3 294.00 | 3 730.00 | | 3 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 775.00 | -5 654.00 | | -12 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 015.00 | | | 537 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 344.00 | | | 2 344.00 |