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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 561.00 | 371.00 | 4 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 573.00 | 4 000.00 | 45 573.00 | 49 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 781.00 | 10 678.00 | 88 103.00 | 98 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 231 347.00 | | 231 347.00 | 231 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 092.00 | 10 678.00 | 360 415.00 | 371 092.00 |
CU Autres participations | 44 068.00 | 2 000.00 | 42 068.00 | 44 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 98 526.00 | 97 986.00 | | 98 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 755.00 | 540.00 | | 32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 132 931.00 | 100 176.00 | | 132 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 372.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 043.00 | 223 407.00 | | 204 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 750.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862.00 | 170.00 | | 6 862.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 23 041.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 483.00 | 247 740.00 | | 227 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 415.00 | 347 916.00 | | 360 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 483.00 | 247 740.00 | | 227 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 351.00 | 131 704.00 | | 177 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 596.00 | 131 164.00 | | 144 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 755.00 | 540.00 | | 32 755.00 |