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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 596 641.00 | 55 075.00 | 1 541 567.00 | 1 596 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 642.00 | | 115 642.00 | 115 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 712 284.00 | 55 075.00 | 1 657 209.00 | 1 712 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 165.00 | 55 075.00 | 1 658 090.00 | 1 713 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 085.00 | 644 689.00 | | 631 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 926.00 | 66 396.00 | | 78 926.00 |
DL TOTAL (I) | 765 012.00 | 766 085.00 | | 765 012.00 |
DP Provisions pour risques | 881.00 | | | 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 881.00 | | | 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 297.00 | 482 295.00 | | 419 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 53 921.00 | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 174 602.00 | 92 845.00 | | 174 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 198.00 | 709 792.00 | | 892 198.00 |
ED (V) | | 3 683.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 090.00 | 1 479 560.00 | | 1 658 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 087 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 097 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | 20 370.00 | | 21 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 455.00 | 3 942 313.00 | | 3 192 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 528.00 | 3 875 917.00 | | 3 113 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 926.00 | 66 396.00 | | 78 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 297.00 | 419 297.00 | | 419 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 333.00 | 255 333.00 | | 255 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 198.00 | 892 198.00 | | 892 198.00 |