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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 751.00 | 78 553.00 | 2 197.00 | 80 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 593.00 | | 1 219 593.00 | 1 219 593.00 |
AP Constructions | 285 232.00 | 155 060.00 | 130 172.00 | 285 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 413.00 | 308 049.00 | 6 364.00 | 314 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 732.00 | 541 662.00 | 1 418 069.00 | 1 959 732.00 |
BP En cours de production de services | 466 685.00 | | 466 685.00 | 466 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 218.00 | | 2 434 218.00 | 2 434 218.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 2 025 766.00 | | 2 025 766.00 | 2 025 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 045.00 | | 5 066 045.00 | 5 066 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 776.00 | 541 663.00 | 6 484 113.00 | 7 025 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 200.00 | | | 730 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
DG Autres réserves | 1 017 886.00 | | | 1 017 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 159.00 | | | 1 013 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 265.00 | | | 2 834 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 605.00 | | | 391 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 464.00 | | | 1 044 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 280.00 | | | 2 180 280.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 849.00 | | | 3 649 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 113.00 | | | 6 484 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 849.00 | | | 3 649 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 12 864 051.00 | 354 543.00 | 13 218 594.00 | 12 864 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 864 662.00 | 354 543.00 | 13 219 205.00 | 12 864 662.00 |
FM Production stockée | | | 51 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 720 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 237.00 | | | 291 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 283.00 | | | 417 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 378 227.00 | | | 13 378 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 365 068.00 | | | 12 365 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 159.00 | | | 1 013 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 313.00 | | 27 418.00 | 1 932 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 343.00 | | | 1 300 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 538.00 | | 27 107.00 | 572 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 432.00 | | 311.00 | 59 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 776.00 | 34 886.00 | | 506 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 861.00 | 8 693.00 | | 69 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 916.00 | 26 194.00 | | 436 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | -25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | -25 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 464.00 | 1 044 464.00 | | 1 044 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 389.00 | 962 389.00 | | 962 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 549.00 | 425 549.00 | | 425 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 987.00 | 245 987.00 | | 245 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 218.00 | 2 434 218.00 | | 2 434 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 605.00 | 391 605.00 | 167 089.00 | 391 605.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 337.00 | 2 633 337.00 | | 2 633 337.00 |
VW T.V.A. | 463 245.00 | 463 245.00 | | 463 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 849.00 | 3 649 849.00 | 167 089.00 | 3 649 849.00 |