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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832 145.00 | | 832 145.00 | 832 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 90 956.00 | | 90 956.00 | 90 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 115.00 | | 991 115.00 | 991 115.00 |
CU Autres participations | 832 145.00 | | 832 145.00 | 832 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
DG Autres réserves | 314 335.00 | | | 314 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
DK Provisions réglementées | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 919 710.00 | | | 919 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
EA Autres dettes | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 115.00 | | | 991 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 988.00 | | | 369 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 145.00 | | | 832 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 145.00 | | | 832 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |