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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 719.00 | 10 633.00 | 8 086.00 | 18 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 726.00 | 149 642.00 | 48 084.00 | 197 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 896 643.00 | 170 275.00 | 8 726 368.00 | 8 896 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 036.00 | 35 890.00 | 376 146.00 | 412 036.00 |
BZ Autres créances | 218 781.00 | | 218 781.00 | 218 781.00 |
CF Disponibilités | 237 527.00 | | 237 527.00 | 237 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 475.00 | 35 890.00 | 841 585.00 | 877 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 118.00 | 206 165.00 | 9 567 953.00 | 9 774 118.00 |
CU Autres participations | 8 540 000.00 | | 8 540 000.00 | 8 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 006.00 | 2 843 006.00 | | 2 843 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 232.00 | 107 464.00 | | 108 232.00 |
DH Report à nouveau | 337 408.00 | 322 818.00 | | 337 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 438.00 | 15 359.00 | | 1 671 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 084.00 | 3 288 646.00 | | 4 960 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 430.00 | 927 662.00 | | 825 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 996.00 | 210 394.00 | | 291 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 443.00 | 220 489.00 | | 290 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 869.00 | 2 558 546.00 | | 4 607 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 953.00 | 5 847 192.00 | | 9 567 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 430.00 | | | 825 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | 250 000.00 | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | 250 000.00 | | 3 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 081.00 | 3 387.00 | | 144 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711 450.00 | 261 158.00 | | 1 711 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855 530.00 | 264 545.00 | | 1 855 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644 470.00 | -14 545.00 | | 1 644 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 607.00 | 670 683.00 | | 4 341 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 169.00 | 655 325.00 | | 2 670 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 438.00 | 15 359.00 | | 1 671 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 824.00 | | 5 520 864.00 | 5 377 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988 627.00 | 8 680 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002 045.00 | 8 896 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 418.00 | 18 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 663.00 | | 11 475.00 | 20 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 425.00 | | 9 300.00 | 188 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168 736.00 | | 5 500 088.00 | 5 168 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 985.00 | 21 709.00 | 13 418.00 | 151 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | 8 583.00 | 13 418.00 | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | 13 125.00 | | 136 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 890.00 | 10 000.00 | | 35 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 890.00 | 10 000.00 | | 35 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 267.00 | 96 093.00 | 498 552.00 | 825 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 996.00 | 291 996.00 | | 291 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
UX Autres créances clients | 368 997.00 | 368 997.00 | | 368 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
VB T. V. A. | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 146.00 | 596 909.00 | 183 237.00 | 780 146.00 |
VW T.V.A. | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 869.00 | 3 878 695.00 | 498 552.00 | 4 607 869.00 |