| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 18 174.00 | 2 973.00 | 21 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 147.00 | 18 174.00 | 2 973.00 | 21 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 934.00 | 22 156.00 | 57 778.00 | 79 934.00 |
BZ Autres créances | 290 530.00 | | 290 530.00 | 290 530.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 586.00 | 22 156.00 | 350 430.00 | 372 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 733.00 | 40 330.00 | 353 403.00 | 393 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 094.00 | 19 651.00 | | 30 094.00 |
DL TOTAL (I) | 83 032.00 | 72 589.00 | | 83 032.00 |
DP Provisions pour risques | 57 981.00 | 36 087.00 | | 57 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 981.00 | 36 087.00 | | 57 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 548.00 | 52 596.00 | | 24 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 10 612.00 | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 332.00 | 121 610.00 | | 158 332.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | 5 398.00 | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 390.00 | 190 216.00 | | 212 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 403.00 | 298 892.00 | | 353 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 390.00 | 171 619.00 | | 212 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 549.00 | | 997 549.00 | 997 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 549.00 | | 997 549.00 | 997 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 996.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | 6 511.00 | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 6 511.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 058.00 | 53.00 | | 12 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 952.00 | 53.00 | | 33 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 112.00 | 6 458.00 | | -30 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 709.00 | 911.00 | | 16 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 7 401.00 | | 16 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 972.00 | 755 736.00 | | 1 020 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 879.00 | 736 085.00 | | 990 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 094.00 | 19 651.00 | | 30 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 064.00 | 1 110.00 | | 17 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 1 110.00 | | 17 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 087.00 | 21 894.00 | | 36 087.00 |
6T Sur comptes clients | 18 528.00 | 3 628.00 | | 18 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 528.00 | 3 628.00 | | 18 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 615.00 | 25 522.00 | | 54 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VC Groupe et associés | 257 443.00 | | | 257 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
VP Divers | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 463.00 | 370 463.00 | | 370 463.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
ST Autres comptes | 178 447.00 | | | 178 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
ZE Dividendes | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |