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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 3 822.00 | 986.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 545.00 | 3 972.00 | 175 573.00 | 179 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | 1 347.00 | 12 413.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 291.00 | 1 347.00 | 12 944.00 | 14 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 835.00 | 5 319.00 | 188 517.00 | 193 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DG Autres réserves | 83 813.00 | 68 573.00 | | 83 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | 15 240.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 117 432.00 | 97 856.00 | | 117 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 9 300.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | 14 911.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 44 852.00 | | 37 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 546.00 | 30 090.00 | | 10 546.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 1 556.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 085.00 | 100 709.00 | | 71 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 517.00 | 198 565.00 | | 188 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 085.00 | 100 710.00 | | 71 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 3 311.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 3 311.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | 3 311.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 058.00 | 115 416.00 | | 135 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 483.00 | 100 176.00 | | 115 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 575.00 | 15 240.00 | | 19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899.00 | 1 072.00 | | 2 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 1 072.00 | | 2 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 875.00 | 889.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 875.00 | 889.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 875.00 | 889.00 | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 904.00 | 12 151.00 | 1 753.00 | 13 904.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 435.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 432.00 | 4 182.00 | | 2 432.00 |
ST Autres comptes | 18 378.00 | 14 228.00 | | 18 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 240.00 | 9 697.00 | | 10 240.00 |
YT Sous‐traitance | 42 549.00 | 43 724.00 | | 42 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 192.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 1 627.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 279.00 | 18 808.00 | | 21 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 611.00 | 10 881.00 | | 11 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 599.00 | 71 831.00 | | 73 599.00 |