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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 845.00 | 37 813.00 | 9 031.00 | 46 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 845.00 | 37 813.00 | 10 031.00 | 47 845.00 |
060 Stock marchandises | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
072 Créances – Autres | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
084 Disponibilités | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 609.00 | | 299 609.00 | 299 609.00 |
110 Total général Actif | 347 453.00 | 37 813.00 | 309 640.00 | 347 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 018.00 | 277 494.00 | | 281 018.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 1 160.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 064.00 | 278 655.00 | | 281 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 800.00 | 15 261.00 | | 4 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 800.00 | -15 261.00 | | -4 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | 1 028.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 82 757.00 | 72 956.00 | | 82 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 3 299.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 970.00 | 54 526.00 | | 62 970.00 |
252 Charges sociales | 26 508.00 | 25 190.00 | | 26 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | 4 240.00 | | 3 390.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 32.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 307.00 | 161 270.00 | | 181 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 757.00 | 117 384.00 | | 99 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 593.00 | 585.00 | | 4 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | 27 912.00 | | 22 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 112.00 | 88 887.00 | | 73 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601.00 | | | 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |