| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 507.00 | 191 186.00 | 85 321.00 | 276 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 045.00 | 34 859.00 | 58 185.00 | 93 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 018.00 | 226 046.00 | 290 972.00 | 517 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CF Disponibilités | 611 490.00 | | 611 490.00 | 611 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 933.00 | | 686 933.00 | 686 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 952.00 | 226 046.00 | 977 905.00 | 1 203 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 539.00 | 137 751.00 | | 58 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 040.00 | 270 788.00 | | 273 040.00 |
DL TOTAL (I) | 339 829.00 | 416 789.00 | | 339 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 020.00 | 97 158.00 | | 140 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 288.00 | 67 059.00 | | 102 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 649.00 | 191 896.00 | | 172 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 117.00 | 212 263.00 | | 223 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 075.00 | 568 377.00 | | 638 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 905.00 | 985 167.00 | | 977 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 195.00 | 516 212.00 | | 543 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 755.00 | | 50 180.00 | 479 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 517 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 369 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 298.00 | | 50 172.00 | 332 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 8.00 | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 227.00 | 44 575.00 | 4 756.00 | 186 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 227.00 | 44 575.00 | 4 756.00 | 186 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 649.00 | 172 649.00 | | 172 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VC Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 797.00 | 44 916.00 | 94 881.00 | 139 797.00 |
VI Groupe et associés | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 076.00 | 543 195.00 | 94 881.00 | 638 076.00 |