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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 261.00 | 52 517.00 | 3 743.00 | 56 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 930.00 | 59 726.00 | 2 205.00 | 61 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 298.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 208.00 | 183 962.00 | 267 245.00 | 451 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BT Marchandises | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CF Disponibilités | 242 771.00 | | 242 771.00 | 242 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 888.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 140.00 | | 277 141.00 | 277 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 348.00 | 183 962.00 | 544 386.00 | 728 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DH Report à nouveau | 209 437.00 | 238 428.00 | | 209 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 989.00 | 46 009.00 | | 29 989.00 |
DL TOTAL (I) | 256 211.00 | 301 223.00 | | 256 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 077.00 | 130 000.00 | | 121 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101.00 | 422.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 22 421.00 | | 32 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 815.00 | 67 660.00 | | 68 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
EA Autres dettes | 41 843.00 | 39 391.00 | | 41 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 174.00 | 269 612.00 | | 288 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 385.00 | 570 834.00 | | 544 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
FG Production vendue services | 505 638.00 | 3 010.00 | 508 647.00 | 505 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 153.00 | 3 010.00 | 553 163.00 | 550 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 406.00 | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 474.00 | 502 872.00 | | 554 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 485.00 | 456 863.00 | | 524 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 989.00 | 46 009.00 | | 29 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 391.00 | 3 570.00 | | 180 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 391.00 | 3 570.00 | | 180 391.00 |