| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 904.00 | 20 814.00 | 2 090.00 | 22 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 904.00 | 20 814.00 | 2 090.00 | 22 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 234.00 | 21 616.00 | 69 619.00 | 91 234.00 |
BZ Autres créances | 421 506.00 | | 421 506.00 | 421 506.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 740.00 | 21 616.00 | 492 125.00 | 513 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 644.00 | 42 430.00 | 494 214.00 | 536 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | 30 634.00 | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 150 928.00 | 149 314.00 | | 150 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 11 853.00 | | 16 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 236.00 | 165 410.00 | | 177 236.00 |
EA Autres dettes | 32 217.00 | 59 611.00 | | 32 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 586.00 | 352 585.00 | | 341 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 214.00 | 503 599.00 | | 494 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 586.00 | 293 674.00 | | 341 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 079 482.00 | | 1 079 482.00 | 1 079 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 491.00 | | 1 079 491.00 | 1 079 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -478.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | 5 441.00 | | 3 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 23 418.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 252.00 | 10 621.00 | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | 10 621.00 | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | 12 797.00 | | -2 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 10 476.00 | | 17 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 308.00 | 1 112 951.00 | | 1 130 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 059.00 | 1 082 316.00 | | 1 098 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 248.00 | 30 635.00 | | 32 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 188.00 | | 716.00 | 22 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | | 716.00 | 22 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 781.00 | 1 033.00 | | 19 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 781.00 | 1 033.00 | | 19 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | 9 500.00 | | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 116.00 | 9 500.00 | | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 816.00 | 9 500.00 | | 13 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
UX Autres créances clients | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 251 075.00 | | | 251 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VP Divers | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 740.00 | 512 740.00 | | 512 740.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 586.00 | 341 586.00 | | 341 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
ST Autres comptes | 218 755.00 | | | 218 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
ZE Dividendes | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |