| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 120.00 | | 191 120.00 | 191 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 996.00 | 41 997.00 | 999.00 | 42 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 883.00 | 79 936.00 | 56 946.00 | 136 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 107.00 | 121 933.00 | 257 174.00 | 379 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 840.00 | 26 882.00 | 70 959.00 | 97 840.00 |
BT Marchandises | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 726.00 | 3 908.00 | 104 818.00 | 108 726.00 |
BZ Autres créances | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CF Disponibilités | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 669.00 | 30 789.00 | 542 880.00 | 573 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 776.00 | 152 723.00 | 800 054.00 | 952 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 813.00 | 273 862.00 | | 258 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 047.00 | 38 951.00 | | 87 047.00 |
DL TOTAL (I) | 356 860.00 | 323 813.00 | | 356 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 718.00 | 364 091.00 | | 154 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 11 584.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 302.00 | 12 398.00 | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 081.00 | 32 261.00 | | 153 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 778.00 | 109 787.00 | | 123 778.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 18 279.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 194.00 | 548 401.00 | | 443 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 054.00 | 872 213.00 | | 800 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 656.00 | 548 401.00 | | 311 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 673.00 | | 2 288 673.00 | 2 288 673.00 |
FD Production vendue biens | 339 358.00 | | 339 358.00 | 339 358.00 |
FG Production vendue services | 201 107.00 | | 201 107.00 | 201 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 137.00 | | 2 829 137.00 | 2 829 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 932.00 | 16 667.00 | | 15 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 256.00 | 16 667.00 | | 19 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 23.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 920.00 | 10 381.00 | | 8 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 257.00 | 10 404.00 | | 37 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 001.00 | 6 263.00 | | -18 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 603.00 | 11 072.00 | | 25 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 797.00 | 2 756 777.00 | | 2 890 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 750.00 | 2 717 826.00 | | 2 803 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 047.00 | 38 951.00 | | 87 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 623.00 | 19 899.00 | | 17 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 235.00 | | 28 991.00 | 371 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 119.00 | 379 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 104.00 | 179 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 991.00 | | 28 991.00 | 171 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 137.00 | 18 995.00 | 12 199.00 | 115 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 137.00 | 18 995.00 | 12 199.00 | 115 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908.00 | 26 882.00 | | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | 26 882.00 | | 3 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VC Groupe et associés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 718.00 | 23 180.00 | 124 037.00 | 154 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VP Divers | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 546.00 | 205 546.00 | | 205 546.00 |
VW T.V.A. | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 892.00 | 305 355.00 | 124 037.00 | 436 892.00 |