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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 203.00 | 453.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 094.00 | 70 358.00 | 34 736.00 | 105 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 129.00 | 71 562.00 | 527 567.00 | 599 129.00 |
BT Marchandises | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 047.00 | | 256 047.00 | 256 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 175.00 | 71 562.00 | 783 614.00 | 855 175.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 308 317.00 | 234 183.00 | | 308 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 410.00 | 74 134.00 | | 45 410.00 |
DL TOTAL (I) | 432 927.00 | 387 517.00 | | 432 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504.00 | 23 442.00 | | 9 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 474.00 | 149 158.00 | | 154 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 478.00 | 133 639.00 | | 120 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 41 731.00 | | 66 232.00 |
EA Autres dettes | | 3 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 686.00 | 351 048.00 | | 350 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 614.00 | 738 565.00 | | 783 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774.00 | 14 787.00 | | 56 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | 14 787.00 | | 56 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 259.00 | 141 580.00 | 47 679.00 | 189 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 689.00 | 126 010.00 | 47 679.00 | 173 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 686.00 | 350 686.00 | | 350 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |