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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 750.00 | 85 213.00 | 184 537.00 | 269 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 236.00 | 225.00 | 1 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 042.00 | 86 449.00 | 185 592.00 | 272 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 962.00 | 240 715.00 | 325 248.00 | 565 962.00 |
BZ Autres créances | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CF Disponibilités | 311 242.00 | | 311 242.00 | 311 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 362.00 | 240 715.00 | 745 647.00 | 986 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 403.00 | 327 164.00 | 931 240.00 | 1 258 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 699.00 | | | 434 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
DL TOTAL (I) | 513 586.00 | | | 513 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
EA Autres dettes | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 654.00 | | | 417 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 240.00 | | | 931 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 995.00 | | | 356 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 165.00 | | 21 877.00 | 250 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 361.00 | | 21 850.00 | 249 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 27.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 749.00 | 31 700.00 | | 54 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | 31 700.00 | | 54 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 715.00 | | | 240 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 715.00 | | | 240 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 715.00 | | | 240 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 323 137.00 | 323 137.00 | | 323 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 826.00 | 242 826.00 | | 242 826.00 |
VB T. V. A. | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 540.00 | 11 666.00 | 46 899.00 | 70 540.00 |
VI Groupe et associés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 230.00 | 623 479.00 | 751.00 | 624 230.00 |
VW T.V.A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 869.00 | 356 995.00 | 46 899.00 | 415 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
ST Autres comptes | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 967.00 | | | 24 967.00 |