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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 056.00 | 38 495.00 | 6 465 560.00 | 6 504 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
BZ Autres créances | 5 016 736.00 | | 5 016 736.00 | 5 016 736.00 |
CF Disponibilités | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 680.00 | | 5 137 680.00 | 5 137 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 735.00 | 38 495.00 | 11 603 240.00 | 11 641 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 465 560.00 | | 6 465 560.00 | 6 465 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 250.00 | 2 640 250.00 | | 2 640 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 025.00 | 264 025.00 | | 264 025.00 |
DG Autres réserves | 2 814 753.00 | 2 870 075.00 | | 2 814 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 072.00 | -55 322.00 | | -89 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 956.00 | 5 719 028.00 | | 5 629 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 007.00 | 772 422.00 | | 661 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 842.00 | 5 452 673.00 | | 5 189 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 817.00 | 43 695.00 | | 39 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 618.00 | 116 875.00 | | 82 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 284.00 | 6 385 665.00 | | 5 973 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 240.00 | 12 104 692.00 | | 11 603 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 055.00 | | | 6 504 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 504 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465 560.00 | | | 6 465 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
UX Autres créances clients | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VC Groupe et associés | 4 102 006.00 | 633 000.00 | 3 469 006.00 | 4 102 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 007.00 | 193 004.00 | 468 003.00 | 661 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 189 842.00 | 37 623.00 | 2 865 598.00 | 5 189 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910 369.00 | | 910 369.00 | 910 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 975.00 | 733 600.00 | 4 379 375.00 | 5 112 975.00 |
VW T.V.A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 284.00 | 353 062.00 | 3 333 601.00 | 5 973 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 113.00 | | 127.00 |