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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 939.00 | 60 223.00 | 15 716.00 | 75 939.00 |
040 Immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 867.00 | 60 223.00 | 39 645.00 | 99 867.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 964.00 | 9 382.00 | 195 582.00 | 204 964.00 |
072 Créances – Autres | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
084 Disponibilités | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 436.00 | 9 382.00 | 386 054.00 | 395 436.00 |
110 Total général Actif | 495 303.00 | 69 605.00 | 425 699.00 | 495 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 682.00 | 330 717.00 | | 169 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 338.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | 11 997.00 | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 8 325.00 | 3 122.00 | | 8 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 795.00 | 343 498.00 | | 262 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 902.00 | 189 204.00 | | 75 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93 779.00 | -8 091.00 | | 93 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 669.00 | 48 708.00 | | 33 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | 2 467.00 | | 6 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 680.00 | 63 162.00 | | 38 680.00 |
252 Charges sociales | -181.00 | -8.00 | | -181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 973.00 | 8 172.00 | | 7 973.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 774.00 | | |
262 Autres charges | 241.00 | 29.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 225.00 | 307 628.00 | | 256 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 570.00 | 35 871.00 | | 6 570.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 2 289.00 | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 170.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 903.00 | 44 339.00 | | 6 903.00 |