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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 760.00 | 137 118.00 | 37 642.00 | 174 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 471.00 | 486 808.00 | 200 663.00 | 687 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 929.00 | 625 875.00 | 401 053.00 | 1 026 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 268 574.00 | | 268 574.00 | 268 574.00 |
CF Disponibilités | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 370.00 | | 342 370.00 | 342 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 299.00 | 625 875.00 | 743 424.00 | 1 369 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
DL TOTAL (I) | 189 103.00 | | | 189 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 693.00 | | | 346 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 320.00 | | | 554 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 424.00 | | | 743 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 510.00 | | | 302 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 856.00 | | 1 305 856.00 | 1 305 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 856.00 | | 1 305 856.00 | 1 305 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 221.00 | |
GE Autres charges | | | 79 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 839.00 | | | 1 524 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 166.00 | | | 1 448 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 399.00 | | 28 531.00 | 998 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 985.00 | | 28 247.00 | 833 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | 284.00 | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 654.00 | 57 222.00 | | 568 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 704.00 | 57 222.00 | | 566 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 694.00 | 101 884.00 | 244 810.00 | 346 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 574.00 | 268 574.00 | | 268 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 811.00 | 270 552.00 | 9 259.00 | 279 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 321.00 | 309 511.00 | 244 810.00 | 554 321.00 |