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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 523.00 | | 1 971 523.00 | 1 971 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
CF Disponibilités | 378 773.00 | | 378 773.00 | 378 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 468.00 | | 605 468.00 | 605 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 991.00 | | 2 576 991.00 | 2 576 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 947 783.00 | | 1 947 783.00 | 1 947 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 980.00 | 784 510.00 | | 791 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 331.00 | 7 470.00 | | 107 331.00 |
DK Provisions réglementées | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 909.00 | 1 012 578.00 | | 1 119 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 858.00 | 597 857.00 | | 601 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 570.00 | 726 041.00 | | 714 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 389.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 218.00 | 83 888.00 | | 45 218.00 |
EA Autres dettes | 91 692.00 | 84 000.00 | | 91 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 082.00 | 1 495 176.00 | | 1 457 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 991.00 | 2 507 754.00 | | 2 576 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 082.00 | 1 056 747.00 | | 1 457 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 008.00 | 910 517.00 | | 852 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 676.00 | 903 047.00 | | 744 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 331.00 | 7 470.00 | | 107 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 523.00 | | | 1 971 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 033.00 | | | 1 971 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VC Groupe et associés | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 858.00 | 601 858.00 | | 601 858.00 |
VI Groupe et associés | 714 570.00 | 714 570.00 | | 714 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 945.00 | 226 695.00 | 23 250.00 | 249 945.00 |
VW T.V.A. | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 082.00 | 1 457 082.00 | | 1 457 082.00 |