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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 417.00 | 94.00 | 3 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 647.00 | 29.00 | 241 618.00 | 241 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 117.00 | 27 207.00 | 2 909.00 | 30 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 269.00 | 32 995.00 | 26 274.00 | 59 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 543.00 | 63 649.00 | 270 895.00 | 334 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | 480.00 | 7 394.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 463.00 | 480.00 | 20 983.00 | 21 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 007.00 | 64 129.00 | 291 878.00 | 356 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 42 794.00 | 38 940.00 | | 42 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | 15 854.00 | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 167 363.00 | 142 244.00 | | 167 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 271.00 | 49 864.00 | | 45 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 891.00 | 68 182.00 | | 43 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 17 194.00 | | 14 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 672.00 | 16 574.00 | | 20 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 515.00 | 151 814.00 | | 124 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 878.00 | 294 058.00 | | 291 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 013.00 | 130 007.00 | | 106 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 078.00 | | 389 078.00 | 389 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 078.00 | | 389 078.00 | 389 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 779.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 779.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | 370.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 2 432.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 351.00 | 410 481.00 | | 396 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 232.00 | 394 627.00 | | 359 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 119.00 | 15 854.00 | | 37 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 469.00 | 12 520.00 | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 805.00 | | 25 738.00 | 308 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 181.00 | | 977.00 | 244 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | | 24 762.00 | 64 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 777.00 | 7 872.00 | | 55 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 451.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 782.00 | 7 421.00 | | 52 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 193.00 | 26 691.00 | 18 502.00 | 45 193.00 |
VI Groupe et associés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 515.00 | 106 013.00 | 18 502.00 | 124 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |