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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 843.00 | 41 468.00 | 2 374.00 | 43 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 653.00 | 108 537.00 | 1 116.00 | 109 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 524.00 | 150 005.00 | 3 519.00 | 153 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 815.00 | 150 005.00 | 28 810.00 | 178 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 090.00 | -150 838.00 | | -143 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 7 747.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | -119 434.00 | -135 590.00 | | -119 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 938.00 | 151 289.00 | | 141 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 6 949.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 841.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 244.00 | 159 579.00 | | 148 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 810.00 | 23 989.00 | | 28 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
FG Production vendue services | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
FM Production stockée | | | 5 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 474.00 | 28 372.00 | | 37 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 318.00 | 20 624.00 | | 21 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 156.00 | 7 747.00 | | 16 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 524.00 | | | 153 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 851.00 | 3 154.00 | | 146 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 851.00 | 3 154.00 | | 146 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 794.00 | 147 794.00 | | 147 794.00 |