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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 75 692.00 | 49 308.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 440.00 | 75 692.00 | 464 748.00 | 540 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 253 759.00 | | 253 759.00 | 253 759.00 |
CF Disponibilités | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 945.00 | | 370 945.00 | 370 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 385.00 | 75 692.00 | 835 694.00 | 911 385.00 |
CU Autres participations | 415 440.00 | | 415 440.00 | 415 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 350 178.00 | 319 230.00 | | 350 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | 30 947.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 380 812.00 | 351 278.00 | | 380 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 990.00 | 399 990.00 | | 399 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 882.00 | 454 877.00 | | 454 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 694.00 | 806 154.00 | | 835 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 228.00 | | | 557 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 788.00 | 540 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 788.00 | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 440.00 | | | 415 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 979.00 | 12 500.00 | 16 788.00 | 79 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979.00 | 12 500.00 | 16 788.00 | 79 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 990.00 | 399 990.00 | | 399 990.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VC Groupe et associés | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 399.00 | 262 399.00 | | 262 399.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 882.00 | 454 882.00 | | 454 882.00 |