| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 3 627.00 | 1 103.00 | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 504.00 | 31 412.00 | 11 092.00 | 42 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 390.00 | 66 466.00 | 68 925.00 | 135 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 734.00 | 101 504.00 | 119 230.00 | 220 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 352.00 | | 208 352.00 | 208 352.00 |
BZ Autres créances | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
CF Disponibilités | 374 647.00 | | 374 647.00 | 374 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 889.00 | | 717 889.00 | 717 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 623.00 | 101 504.00 | 837 119.00 | 938 623.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 140 639.00 | 51 375.00 | | 140 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 817.00 | 209 264.00 | | 121 817.00 |
DL TOTAL (I) | 571 556.00 | 569 739.00 | | 571 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 564.00 | 75 384.00 | | 66 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 435.00 | 71 056.00 | | 31 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 45 031.00 | | 79 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 565.00 | 75 533.00 | | 85 565.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 563.00 | 269 955.00 | | 265 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 119.00 | 839 693.00 | | 837 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 094.00 | 269 955.00 | | 214 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 541.00 | 40 292.00 | 1 196 833.00 | 1 156 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 541.00 | 40 292.00 | 1 196 833.00 | 1 156 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 922.00 | 66 728.00 | | 36 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 109.00 | 32 904.00 | | 21 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 12 481.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 33 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 639.00 | 45 981.00 | | 12 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 639.00 | 41 881.00 | | 12 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 956.00 | 71 056.00 | | 37 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 918.00 | 1 658 645.00 | | 1 247 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 101.00 | 1 449 381.00 | | 1 126 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 817.00 | 209 264.00 | | 121 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58.00 | 10 714.00 | | 58.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 403.00 | 10 727.00 | | 2 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 237.00 | | 40 744.00 | 186 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 220 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 177 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 397.00 | | 40 744.00 | 143 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 072.00 | 16 678.00 | 6 246.00 | 91 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 597.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 042.00 | 16 081.00 | 6 246.00 | 88 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 208 352.00 | 208 352.00 | | 208 352.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 354.00 | 14 885.00 | 51 469.00 | 66 354.00 |
VI Groupe et associés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 948.00 | 313 948.00 | | 313 948.00 |
VW T.V.A. | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 563.00 | 214 094.00 | 51 469.00 | 265 563.00 |