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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 5 631.00 | 3 664.00 | 1 966.00 | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 878.00 | 29 901.00 | 35 976.00 | 65 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 299.00 | 74 793.00 | 26 506.00 | 101 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 213.00 | 117 684.00 | 71 529.00 | 189 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CF Disponibilités | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 600.00 | 117 684.00 | 236 915.00 | 354 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 288.00 | | 528 288.00 | 528 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 288.00 | | 528 288.00 | 528 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 577.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 775.00 | | | 531 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 483.00 | | | 529 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 821.00 | | | 147 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 944.00 | 25 578.00 | 6 838.00 | 98 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 619.00 | 25 578.00 | 6 838.00 | 89 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VP Divers | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 588.00 | 119 661.00 | 6 927.00 | 126 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 896.00 | 167 866.00 | | 192 896.00 |