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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 538 607.00 | | 538 607.00 | 538 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 944.00 | | 644 944.00 | 644 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 126.00 | | 645 126.00 | 645 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 4 419.00 | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 101 929.00 | 83 957.00 | | 101 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 128.00 | 18 918.00 | | -138 128.00 |
DL TOTAL (I) | 318 166.00 | 456 294.00 | | 318 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 539.00 | 304 237.00 | | 173 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 110.00 | 71 562.00 | | 72 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 748.00 | 106 770.00 | | 74 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 525.00 | 18 445.00 | | 6 525.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 8 411.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 960.00 | 509 423.00 | | 326 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 126.00 | 965 717.00 | | 645 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 990.00 | 5 087.00 | 182 076.00 | 176 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 021.00 | 5 087.00 | 180 107.00 | 175 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 539.00 | 173 539.00 | | 173 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 300.00 | 546 300.00 | | 546 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 300.00 | 546 300.00 | | 546 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 960.00 | 326 960.00 | | 326 960.00 |