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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 700.00 | | 1 487 700.00 | 1 487 700.00 |
AP Constructions | 137 148.00 | 82 292.00 | 54 856.00 | 137 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 847.00 | 33 133.00 | 2 713.00 | 35 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 959.00 | 42 072.00 | 57 886.00 | 99 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 182.00 | 157 498.00 | 1 663 684.00 | 1 821 182.00 |
BT Marchandises | 283 574.00 | | 283 574.00 | 283 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BZ Autres créances | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
CF Disponibilités | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 045.00 | | 505 045.00 | 505 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 228.00 | 157 498.00 | 2 168 729.00 | 2 326 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 512.00 | 17 047.00 | | 23 512.00 |
DG Autres réserves | 708 040.00 | 665 215.00 | | 708 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 442.00 | 129 289.00 | | 152 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 994.00 | 1 611 552.00 | | 1 683 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 087.00 | 151 830.00 | | 134 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 272.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 275 889.00 | | 264 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 903.00 | 75 843.00 | | 79 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 735.00 | 503 835.00 | | 484 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 729.00 | 2 115 387.00 | | 2 168 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 967.00 | 412 334.00 | | 424 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 788.00 | | 93 102.00 | 1 732 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 1 821 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 707.00 | 272 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 700.00 | | | 1 487 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 735.00 | | 42 928.00 | 234 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | 50 174.00 | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 058.00 | 26 442.00 | 4 002.00 | 135 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 058.00 | 26 442.00 | 4 002.00 | 135 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 087.00 | 74 319.00 | 59 768.00 | 134 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 367.00 | 264 367.00 | | 264 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 253.00 | 160 901.00 | 1 353.00 | 162 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 735.00 | 424 967.00 | 59 768.00 | 484 735.00 |