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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 3 651.00 | 818.00 | 4 469.00 |
040 Immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 240.00 | 3 651.00 | 135 589.00 | 139 240.00 |
060 Stock marchandises | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
110 Total général Actif | 244 152.00 | 3 651.00 | 240 501.00 | 244 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
242 Autres charges externes. | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
252 Charges sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |