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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 965.00 | 140 272.00 | 37 693.00 | 177 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 058.00 | 143 498.00 | 440 560.00 | 584 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 816.00 | 782.00 | 293 034.00 | 293 816.00 |
BZ Autres créances | 163 357.00 | | 163 357.00 | 163 357.00 |
CF Disponibilités | 285 824.00 | | 285 824.00 | 285 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 438.00 | 782.00 | 743 656.00 | 744 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 496.00 | 144 281.00 | 1 184 216.00 | 1 328 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 113.00 | 489 041.00 | | 658 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 497.00 | 169 072.00 | | 149 497.00 |
DL TOTAL (I) | 818 610.00 | 669 113.00 | | 818 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 112.00 | 7 925.00 | | 51 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 396.00 | 48 426.00 | | 108 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 466.00 | 167 302.00 | | 195 466.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | 9 237.00 | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 605.00 | 242 225.00 | | 365 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 216.00 | 911 338.00 | | 1 184 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 605.00 | 242 225.00 | | 365 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 058.00 | | | 584 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 226.00 | | | 398 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 965.00 | | | 177 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 913.00 | 14 585.00 | | 128 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 687.00 | 14 585.00 | | 125 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 293 816.00 | 293 816.00 | | 293 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VC Groupe et associés | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VI Groupe et associés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | 23 196.00 | 14 632.00 | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 481.00 | 458 614.00 | 7 867.00 | 466 481.00 |
VW T.V.A. | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 605.00 | 365 605.00 | | 365 605.00 |