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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 9 860.00 | 2 185.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 050.00 | 29 566.00 | 8 485.00 | 38 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 868.00 | 39 425.00 | 21 442.00 | 60 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 134.00 | 36 513.00 | 695 622.00 | 732 134.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 324 127.00 | | 324 127.00 | 324 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 723.00 | 36 513.00 | 1 099 210.00 | 1 135 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 590.00 | 75 938.00 | 1 120 652.00 | 1 196 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 245.00 | 420 109.00 | | 477 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 898.00 | 107 136.00 | | 83 898.00 |
DL TOTAL (I) | 578 802.00 | 544 904.00 | | 578 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 100.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 927.00 | 621 482.00 | | 488 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 199.00 | 35 578.00 | | 17 199.00 |
EA Autres dettes | 35 440.00 | 111 711.00 | | 35 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 850.00 | 768 952.00 | | 541 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 652.00 | 1 313 855.00 | | 1 120 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 850.00 | 768 952.00 | | 541 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 100.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 781 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 284.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 130.00 | 686 922.00 | | 810 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 232.00 | 579 787.00 | | 726 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 898.00 | 107 136.00 | | 83 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 135.00 | | 6 045.00 | 56 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 60 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 38 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | 2 713.00 | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | | 3 332.00 | 36 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 108.00 | 5 629.00 | 1 312.00 | 35 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 527.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 776.00 | 5 102.00 | 1 312.00 | 25 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 588.00 | 2 243.00 | 6 318.00 | 40 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 588.00 | 2 243.00 | 6 318.00 | 40 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 588.00 | 2 243.00 | 6 318.00 | 40 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | 6 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 927.00 | 488 927.00 | | 488 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 732 134.00 | 696 371.00 | 35 764.00 | 732 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 806.00 | 775 270.00 | 38 536.00 | 813 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 850.00 | 541 850.00 | | 541 850.00 |