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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 224.00 | 30 434.00 | 13 790.00 | 44 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 6 407.00 | 782.00 | 7 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 632.00 | 38 454.00 | 19 177.00 | 57 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BZ Autres créances | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 051.00 | 38 454.00 | 189 597.00 | 228 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 305.00 | 10 636.00 | | 16 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | 5 669.00 | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 67 270.00 | 54 805.00 | | 67 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | 14 525.00 | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 195.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 4 886.00 | | 23 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 57 674.00 | | 87 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 328.00 | 77 280.00 | | 122 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 597.00 | 132 085.00 | | 189 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 788.00 | 66 710.00 | | 115 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 742.00 | | 597 742.00 | 597 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 742.00 | | 597 742.00 | 597 742.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 520.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35 499.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35 499.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -28 499.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 974.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 112.00 | 603 296.00 | | 600 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 647.00 | 597 627.00 | | 587 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | 5 669.00 | | 12 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 047.00 | 6 487.00 | | 11 047.00 |