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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 614.00 | 53 227.00 | 15 387.00 | 68 614.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 922.00 | 70 016.00 | 40 906.00 | 110 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
110 Total général Actif | 144 304.00 | 70 016.00 | 74 288.00 | 144 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 227.00 | 126 923.00 | | 126 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 11.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 833.00 | 126 934.00 | | 127 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 312.00 | 10 344.00 | | 20 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 387.00 | 1 517.00 | | -6 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 306.00 | 33 363.00 | | 32 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | 1 799.00 | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 34 238.00 | 30 085.00 | | 34 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 517.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 436.00 | 26 704.00 | | 24 436.00 |
252 Charges sociales | 7 974.00 | 7 415.00 | | 7 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 3 450.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 066.00 | 117 203.00 | | 117 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 768.00 | 9 731.00 | | 10 768.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 320.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 356.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 2 340.00 | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 247.00 | 13 358.00 | | 9 247.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 493.00 | | | 10 493.00 |