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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 4 704.00 | 2 220.00 | 6 924.00 |
AP Constructions | 401 689.00 | 165 177.00 | 236 512.00 | 401 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 620.00 | 52 053.00 | 49 567.00 | 101 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 397.00 | 54 260.00 | 56 137.00 | 110 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 549.00 | 276 194.00 | 350 355.00 | 626 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BT Marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 760.00 | 276 194.00 | 408 567.00 | 684 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 758.00 | -141 707.00 | | -49 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 999.00 | 91 948.00 | | -52 999.00 |
DL TOTAL (I) | 27 242.00 | 80 242.00 | | 27 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 167.00 | 3 883.00 | | 272 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 315.00 | 46 315.00 | | 51 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 12 743.00 | | 18 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 144.00 | 17 713.00 | | 39 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 324.00 | 80 654.00 | | 381 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 567.00 | 160 896.00 | | 408 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
FG Production vendue services | 246 234.00 | | 246 234.00 | 246 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 512.00 | | 285 512.00 | 285 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 412.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 1 830.00 | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 184.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 219.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 133.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 95 380.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 472.00 | 317 180.00 | | 301 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 472.00 | 225 232.00 | | 354 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 999.00 | 91 948.00 | | -52 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 604.00 | | 413 807.00 | 340 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 862.00 | 626 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 862.00 | 613 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | 490.00 | 6 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 170.00 | | 407 398.00 | 334 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 491.00 | 41 412.00 | 8 710.00 | 243 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 1 204.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 992.00 | 40 208.00 | 8 710.00 | 239 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 221.00 | 41 904.00 | 209 879.00 | 264 221.00 |
VI Groupe et associés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VP Divers | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 324.00 | 159 008.00 | 209 879.00 | 381 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 652.00 | | 4 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | 1 001.00 | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 61 553.00 | 33 585.00 | | 61 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 549.00 | 20 006.00 | | 31 549.00 |
YT Sous‐traitance | 30 300.00 | 54 000.00 | | 30 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | 2 341.00 | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 710.00 | 2 993.00 | | 6 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 283.00 | 42 839.00 | | 57 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 543.00 | 28 371.00 | | 32 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 077.00 | 108 591.00 | | 126 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |