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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 118.00 | | 753 118.00 | 753 118.00 |
AN Terrains | 305 180.00 | | 305 180.00 | 305 180.00 |
AP Constructions | 2 426 504.00 | 525 824.00 | 1 900 680.00 | 2 426 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 101.00 | 70 013.00 | 146 088.00 | 216 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 529.00 | 466 829.00 | 1 158 700.00 | 1 625 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 632.00 | 1 062 666.00 | 4 271 966.00 | 5 334 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CF Disponibilités | 753 849.00 | | 753 849.00 | 753 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 543.00 | | 799 543.00 | 799 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 175.00 | 1 062 666.00 | 5 071 509.00 | 6 134 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 365.00 | 2 273 809.00 | | 2 201 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 038.00 | -72 444.00 | | 208 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 403.00 | 2 245 365.00 | | 2 453 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 234.00 | 2 419 530.00 | | 2 347 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 4 811.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | 26 016.00 | | 54 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 447.00 | 236 718.00 | | 211 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 638.00 | | |
EA Autres dettes | 366.00 | 346.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 106.00 | 2 738 059.00 | | 2 618 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 509.00 | 4 983 424.00 | | 5 071 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 654.00 | 510 370.00 | | 458 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 042.00 | | 520 355.00 | 4 843 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 765.00 | 5 334 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 965.00 | 4 573 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 118.00 | | | 753 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 924.00 | | 510 355.00 | 4 089 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 305.00 | 323 361.00 | | 739 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 305.00 | 323 361.00 | | 739 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 057.00 | 185 605.00 | 754 882.00 | 2 345 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 106.00 | 458 654.00 | 754 882.00 | 2 618 106.00 |