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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 815.00 | 815.00 | 55 000.00 | 55 815.00 |
AP Constructions | 933 509.00 | 370 359.00 | 563 150.00 | 933 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 810.00 | 30 759.00 | 50.00 | 30 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 637.00 | 48 268.00 | 16 369.00 | 64 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 644.00 | 450 201.00 | 641 443.00 | 1 091 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 625.00 | 450 201.00 | 672 424.00 | 1 122 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 233.00 | -336 038.00 | | -377 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 133.00 | -41 195.00 | | -41 133.00 |
DL TOTAL (I) | -382 366.00 | -341 233.00 | | -382 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 813.00 | 643 541.00 | | 572 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 505.00 | 341 471.00 | | 411 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 920.00 | 50 326.00 | | 66 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 90.00 | | 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 790.00 | 1 038 428.00 | | 1 054 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 424.00 | 697 195.00 | | 672 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 390.00 | | | 1 079 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 362.00 | | | 1 079 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 800.00 | 50 401.00 | | 399 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 800.00 | 50 401.00 | | 399 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 505.00 | | | 411 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 813.00 | 72 503.00 | 289 672.00 | 572 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 790.00 | 142 975.00 | 289 672.00 | 1 054 790.00 |