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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 304.00 | 8 335.00 | 118 968.00 | 127 304.00 |
110 Total général Actif | 127 304.00 | 8 335.00 | 118 968.00 | 127 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
242 Autres charges externes. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 559.00 | | | -22 559.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 894.00 | | | 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 865.00 | | | 865.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 335.00 | | | 8 335.00 |