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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 606.00 | 35 328.00 | 28 278.00 | 63 606.00 |
040 Immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 212.00 | 35 328.00 | 28 884.00 | 64 212.00 |
060 Stock marchandises | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
110 Total général Actif | 94 391.00 | 35 328.00 | 59 063.00 | 94 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 543.00 | 157 321.00 | | 143 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18.00 | | |
230 Autres produits | 10 960.00 | 11 260.00 | | 10 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 503.00 | 168 599.00 | | 154 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 457.00 | 71 114.00 | | 61 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 910.00 | -302.00 | | 1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 53 868.00 | 53 235.00 | | 53 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 1 663.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 223.00 | 35 307.00 | | 35 223.00 |
252 Charges sociales | 7 062.00 | 7 304.00 | | 7 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | 8 902.00 | | 9 070.00 |
262 Autres charges | 899.00 | 894.00 | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 785.00 | 178 118.00 | | 171 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 283.00 | -9 519.00 | | -17 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 542.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 57.00 | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 111.00 | -9 035.00 | | -18 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 186.00 | | | 10 186.00 |