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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AP Constructions | 17 732.00 | 7 966.00 | 9 767.00 | 17 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 419.00 | 40 437.00 | 48 981.00 | 89 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 2 685.00 | 2 545.00 | 5 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 716 356.00 | 51 088.00 | 665 268.00 | 716 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BZ Autres créances | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 077.00 | | 109 077.00 | 109 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 433.00 | 51 088.00 | 774 345.00 | 825 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 319 205.00 | | |
DG Autres réserves | 365 456.00 | 46 250.00 | | 365 456.00 |
DH Report à nouveau | -38 034.00 | | | -38 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 736.00 | -38 034.00 | | -86 736.00 |
DL TOTAL (I) | 601 286.00 | 688 021.00 | | 601 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 834.00 | 56 274.00 | | 47 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 403 291.00 | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323.00 | 160 879.00 | | 1 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EA Autres dettes | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 059.00 | 620 444.00 | | 173 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 345.00 | 1 308 465.00 | | 774 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -427.00 | | -427.00 | -427.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -32 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 099.00 | 6 365 216.00 | | 65 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 834.00 | 6 403 250.00 | | 151 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 736.00 | -38 034.00 | | -86 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 694.00 | | | 736 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 314.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 732.00 | 26 314.00 | 716 356.00 | 17 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | | 118 356.00 | 17 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 709.00 | 12 378.00 | | 38 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 709.00 | 12 378.00 | | 38 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 059.00 | 136 922.00 | 36 137.00 | 173 059.00 |