| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 388 538.00 | 63 823 605.00 | 14 564 934.00 | 78 388 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 403 117.00 | 63 838 183.00 | 14 564 934.00 | 78 403 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 978.00 | | 305 978.00 | 305 978.00 |
BZ Autres créances | 200 526.00 | | 200 526.00 | 200 526.00 |
CF Disponibilités | 2 482 122.00 | | 2 482 122.00 | 2 482 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 073.00 | | 3 093 073.00 | 3 093 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 496 190.00 | 63 838 183.00 | 17 658 006.00 | 81 496 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 29 042 660.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 632 817.00 | -48 665 871.00 | | -9 632 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614 557.00 | 698 394.00 | | 3 614 557.00 |
DK Provisions réglementées | 7 735 057.00 | 11 066 764.00 | | 7 735 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 797.00 | -7 858 054.00 | | 1 724 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 311 256.00 | 2 603 950.00 | | 2 311 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 311 256.00 | 2 603 950.00 | | 2 311 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232 813.00 | 26 690 730.00 | | 13 232 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 450.00 | 836 373.00 | | 303 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 691.00 | 288 780.00 | | 85 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 621 953.00 | 27 817 177.00 | | 13 621 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 658 006.00 | 22 563 073.00 | | 17 658 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 232 812.00 | 26 616 583.00 | | 13 232 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 293.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 232 813.00 | | | 13 232 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 490 103.00 | | 8 490 103.00 | 8 490 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490 103.00 | | 8 490 103.00 | 8 490 103.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 331 707.00 | 1 976 822.00 | | 3 331 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331 707.00 | 1 976 822.00 | | 3 331 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331 707.00 | 1 976 822.00 | | 3 331 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 626.00 | 255 894.00 | | 425 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 956.00 | 9 356 396.00 | | 11 821 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 399.00 | 8 658 002.00 | | 8 207 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614 557.00 | 698 394.00 | | 3 614 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 836.00 | 78 403 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 583 953.00 | | | 78 583 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661 660.00 | 5 176 524.00 | | 58 661 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 661 660.00 | 5 176 524.00 | | 58 661 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 066 764.00 | | 3 331 707.00 | 11 066 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 066 764.00 | | 3 331 707.00 | 11 066 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 450.00 | 303 450.00 | | 303 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 232 813.00 | 1.00 | 13 232 812.00 | 13 232 813.00 |
UX Autres créances clients | 305 978.00 | 305 978.00 | | 305 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 163.00 | 593 163.00 | | 593 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 621 953.00 | 389 141.00 | 13 232 812.00 | 13 621 953.00 |