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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 27 993 654.00 | 5 883 791.00 | 22 109 863.00 | 27 993 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 183 654.00 | 5 883 791.00 | 22 299 863.00 | 28 183 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 227.00 | | 388 227.00 | 388 227.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CF Disponibilités | 805 062.00 | | 805 062.00 | 805 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 354.00 | | 1 294 354.00 | 1 294 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 478 008.00 | 5 883 791.00 | 23 594 217.00 | 29 478 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | -4 915 593.00 | | | -4 915 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 062.00 | | | -1 115 062.00 |
DK Provisions réglementées | 5 001 471.00 | | | 5 001 471.00 |
DL TOTAL (I) | -865 903.00 | | | -865 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 927.00 | | | 487 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 927.00 | | | 487 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 481 594.00 | | | 16 481 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914 023.00 | | | 6 914 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 865.00 | | | 151 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
EA Autres dettes | 370 028.00 | | | 370 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 972 194.00 | | | 23 972 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 594 217.00 | | | 23 594 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 583 200.00 | | | 8 583 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 421.00 | | 2 729 421.00 | 2 729 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 421.00 | | 2 729 421.00 | 2 729 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 712.00 | | | 760 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 712.00 | | | 760 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 712.00 | | | -760 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 423.00 | | | 2 729 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 486.00 | | | 3 844 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 062.00 | | | -1 115 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 183 654.00 | | | 28 183 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 183 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 183 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 183 654.00 | | | 28 183 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 038.00 | 1 389 380.00 | | 4 220 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220 038.00 | 1 389 380.00 | | 4 220 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 124.00 | 18 694.00 | 173 891.00 | 643 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 124.00 | 18 694.00 | 173 891.00 | 643 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284 053.00 | 7 284 053.00 | | 7 284 053.00 |
UX Autres créances clients | 388 227.00 | 388 227.00 | | 388 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 406 588.00 | 1 092 597.00 | 4 832 125.00 | 16 406 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 783.00 | | | 1 041 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 292.00 | 489 292.00 | | 489 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972 195.00 | 8 583 201.00 | 4 832 125.00 | 23 972 195.00 |