| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 349 080.00 | 1 580 963.00 | 1 768 117.00 | 3 349 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 993 703.00 | 34 283 760.00 | 40 709 944.00 | 74 993 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 373 624.00 | 35 864 723.00 | 42 508 901.00 | 78 373 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 878.00 | | 1 104 878.00 | 1 104 878.00 |
BZ Autres créances | 539 276.00 | | 539 276.00 | 539 276.00 |
CF Disponibilités | 668 877.00 | | 668 877.00 | 668 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 531.00 | | 2 596 531.00 | 2 596 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 970 154.00 | 35 864 723.00 | 45 105 431.00 | 80 970 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 092 000.00 | 21 092 000.00 | | 21 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 973 159.00 | -44 050 145.00 | | -38 973 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505 570.00 | 5 076 986.00 | | 4 505 570.00 |
DK Provisions réglementées | 38 851 959.00 | 41 573 138.00 | | 38 851 959.00 |
DL TOTAL (I) | 25 476 371.00 | 23 691 980.00 | | 25 476 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 235 145.00 | 2 013 437.00 | | 2 235 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 235 145.00 | 2 013 437.00 | | 2 235 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727 636.00 | 21 033 722.00 | | 16 727 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 529.00 | 1 958 444.00 | | 217 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 751.00 | 534 353.00 | | 448 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 393 916.00 | 23 526 519.00 | | 17 393 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 105 431.00 | 49 231 936.00 | | 45 105 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 044 393.00 | 2 582 392.00 | | 16 044 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 036 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 036 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736 935.00 | 2 736 931.00 | | 2 736 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 879.00 | 52 596.00 | | 17 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 879.00 | 52 596.00 | | 17 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719 056.00 | 2 684 335.00 | | 2 719 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 972.00 | 467 949.00 | | 303 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 470.00 | 13 161 285.00 | | 11 895 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 899.00 | 8 084 299.00 | | 7 389 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505 570.00 | 5 076 986.00 | | 4 505 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 340 575.00 | | 37 001.00 | 78 340 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 848 265.00 | 3 020 410.00 | 3 952.00 | 32 848 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 848 265.00 | 3 020 410.00 | 3 952.00 | 32 848 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 573 138.00 | 15 755.00 | 2 736 935.00 | 41 573 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 113 027.00 | 68 634.00 | | 16 113 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 529.00 | 217 529.00 | | 217 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 751.00 | 448 751.00 | | 448 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 609.00 | 614 609.00 | | 614 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 878.00 | 1 104 878.00 | | 1 104 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899 735.00 | | | 4 899 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 276.00 | 539 276.00 | | 539 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 654.00 | 1 927 654.00 | | 1 927 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 393 916.00 | 1 349 523.00 | | 17 393 916.00 |