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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 212 622.00 | 1 991 658.00 | 4 220 964.00 | 6 212 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 554 869.00 | 24 493 923.00 | 55 060 946.00 | 79 554 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 767 491.00 | 26 485 581.00 | 59 281 910.00 | 85 767 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 761.00 | | 1 122 761.00 | 1 122 761.00 |
BZ Autres créances | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
CF Disponibilités | 758 896.00 | | 758 896.00 | 758 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 309.00 | | 112 309.00 | 112 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 637.00 | | 2 166 637.00 | 2 166 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 934 128.00 | 26 485 581.00 | 61 448 547.00 | 87 934 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 808 000.00 | 12 808 000.00 | | 12 808 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 631 894.00 | -17 475 664.00 | | -17 631 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 332.00 | -156 230.00 | | -51 332.00 |
DK Provisions réglementées | 16 401 861.00 | 15 579 706.00 | | 16 401 861.00 |
DL TOTAL (I) | 11 526 635.00 | 10 755 812.00 | | 11 526 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 514 424.00 | 2 258 846.00 | | 2 514 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 514 424.00 | 2 258 846.00 | | 2 514 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 169 787.00 | 51 833 307.00 | | 47 169 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 1 002 816.00 | | 237 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 17 102.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 407 488.00 | 52 853 225.00 | | 47 407 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 448 547.00 | 65 867 883.00 | | 61 448 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 425.00 | 4 875 212.00 | | 4 133 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 344 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 344 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 155.00 | 1 367 630.00 | | 822 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 155.00 | 1 367 690.00 | | 822 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 155.00 | -1 367 690.00 | | -822 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345 455.00 | 10 860 519.00 | | 10 345 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396 787.00 | 11 016 750.00 | | 10 396 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 332.00 | -156 230.00 | | -51 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 767 491.00 | | | 85 767 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 767 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 767 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 767 491.00 | | | 85 767 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 349 974.00 | 4 135 607.00 | 26 485 581.00 | 22 349 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 349 974.00 | 4 135 607.00 | 26 485 581.00 | 22 349 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 579 706.00 | 822 155.00 | | 15 579 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 579 706.00 | 822 155.00 | | 15 579 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 561 583.00 | 3 287 519.00 | 14 173 376.00 | 46 561 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 237 428.00 | | 237 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 204.00 | 608 204.00 | | 608 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 761.00 | 1 122 761.00 | | 1 122 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984 970.00 | | | 4 984 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 741.00 | 1 407 741.00 | | 1 407 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 407 488.00 | 4 133 425.00 | 14 173 376.00 | 47 407 488.00 |