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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 2 145.00 | 2 555.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 886.00 | 57 362.00 | 17 524.00 | 74 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 586.00 | 59 507.00 | 270 079.00 | 329 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 584.00 | | 242 584.00 | 242 584.00 |
BZ Autres créances | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CF Disponibilités | 378 888.00 | | 378 888.00 | 378 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 837.00 | | 650 837.00 | 650 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 422.00 | 59 507.00 | 920 915.00 | 980 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 690.00 | 556 973.00 | | 624 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 293.00 | 67 717.00 | | 161 293.00 |
DL TOTAL (I) | 829 983.00 | 668 690.00 | | 829 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 307.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 677.00 | 22 401.00 | | 85 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 932.00 | 22 708.00 | | 90 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 915.00 | 691 398.00 | | 920 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 932.00 | 22 708.00 | | 90 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 620.00 | | 9 966.00 | 319 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 920.00 | | 9 966.00 | 64 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 402.00 | 7 105.00 | | 52 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 235.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | 6 870.00 | | 50 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
UX Autres créances clients | 242 584.00 | 242 584.00 | | 242 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 949.00 | 271 949.00 | | 271 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | 1 651.00 | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 128 149.00 | 100 549.00 | | 128 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 133.00 | 15 112.00 | | 13 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 889.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | 889.00 | | 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 939.00 | 117 312.00 | | 146 939.00 |