| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 695 500.00 | 6 695 725.00 | 4 999 775.00 | 11 695 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 637.00 | 323 074.00 | 220 563.00 | 543 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 473.00 | | 607 473.00 | 607 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800 000.00 | 136 236.00 | 6 663 764.00 | 6 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 748 560.00 | 7 155 035.00 | 12 593 525.00 | 19 748 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
BZ Autres créances | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 827.00 | | 1 805 827.00 | 1 805 827.00 |
CF Disponibilités | 2 638 880.00 | | 2 638 880.00 | 2 638 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 068.00 | | 4 719 068.00 | 4 719 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 467 629.00 | 7 155 035.00 | 17 312 593.00 | 24 467 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 473.00 | | | 607 473.00 |
CU Autres participations | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 101.00 | 599 083.00 | | 1 036 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 150.00 | 437 018.00 | | 225 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 251.00 | 5 986 101.00 | | 6 211 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 592.00 | 2 137 610.00 | | 1 083 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 737.00 | 4 054 821.00 | | 4 161 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 427.00 | 548 702.00 | | 951 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 355.00 | 30 344.00 | | 18 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856 813.00 | 4 427 254.00 | | 4 856 813.00 |
EA Autres dettes | 29 419.00 | 10 139.00 | | 29 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 101 343.00 | 11 208 869.00 | | 11 101 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 312 593.00 | 17 194 970.00 | | 17 312 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 101 343.00 | 10 126 100.00 | | 11 101 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 821.00 | | 1 638 821.00 | 1 638 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 821.00 | | 1 638 821.00 | 1 638 821.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 212.00 | 167 419.00 | | 75 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 747.00 | 1 702 274.00 | | 1 693 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 597.00 | 1 265 256.00 | | 1 468 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 150.00 | 437 018.00 | | 225 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 717 348.00 | | 313 847.00 | 19 717 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 634.00 | 7 509 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 634.00 | 19 748 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695 500.00 | | | 11 695 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 637.00 | | 30 000.00 | 513 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508 211.00 | | 283 847.00 | 7 508 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409 836.00 | 608 963.00 | | 6 409 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139 019.00 | 556 706.00 | | 6 139 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 817.00 | 52 257.00 | | 270 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 965.00 | 365 965.00 | | 365 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 427.00 | 951 427.00 | | 951 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856 813.00 | 4 856 813.00 | | 4 856 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 473.00 | 607 473.00 | | 607 473.00 |
UX Autres créances clients | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VB T. V. A. | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 770.00 | 1 082 770.00 | | 1 082 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 795 772.00 | 3 795 772.00 | | 3 795 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 289.00 | | | 1 053 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 835.00 | 881 835.00 | | 881 835.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 101 343.00 | 11 101 343.00 | | 11 101 343.00 |