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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 022.00 | 135 367.00 | 16 655.00 | 152 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 624.00 | 136 773.00 | 100 852.00 | 237 624.00 |
040 Immobilisations financières | 211 355.00 | | 211 355.00 | 211 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 000.00 | 272 139.00 | 328 861.00 | 601 000.00 |
060 Stock marchandises | 441 382.00 | | 441 382.00 | 441 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 570.00 | | 301 570.00 | 301 570.00 |
072 Créances – Autres | 545 469.00 | | 545 469.00 | 545 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 976 483.00 | | 976 483.00 | 976 483.00 |
088 Caisse | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 861 241.00 | | 2 861 241.00 | 2 861 241.00 |
110 Total général Actif | 3 462 242.00 | 272 139.00 | 3 190 102.00 | 3 462 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 832 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 239 389.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 311 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 190 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 545.00 | 3 500.00 | | 104 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 547 673.00 | 2 545 274.00 | | 1 547 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 540.00 | | |
230 Autres produits | 5 030.00 | 17 300.00 | | 5 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 657 246.00 | 2 567 614.00 | | 1 657 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
242 Autres charges externes. | 705 515.00 | 971 026.00 | | 705 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 574.00 | 73 344.00 | | 48 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 698 327.00 | 926 167.00 | | 698 327.00 |
252 Charges sociales | 241 586.00 | 275 532.00 | | 241 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 373.00 | 41 525.00 | | 39 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 3 863.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 830 501.00 | 2 291 457.00 | | 1 830 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -173 253.00 | 276 157.00 | | -173 253.00 |
280 Produits financiers | 8 006.00 | 5 500.00 | | 8 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 925.00 | 5 300.00 | | 154 925.00 |
294 Charges financières | 5 956.00 | 6 277.00 | | 5 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 447.00 | 66 238.00 | | 121 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 60 298.00 | | 5 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 075.00 | 154 144.00 | | -143 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166 593.00 | | | 166 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 578.00 | | | 531 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 027.00 | | | 197 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 605.00 | | | 127 605.00 |