| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 1 440.00 | 3 260.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054.00 | 4 751.00 | 2 304.00 | 7 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 254.00 | 6 191.00 | 10 064.00 | 16 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 002.00 | | 84 002.00 | 84 002.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 174 548.00 | | 174 548.00 | 174 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 698.00 | | 333 698.00 | 333 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 953.00 | 6 191.00 | 343 762.00 | 349 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 552.00 | | | 127 552.00 |
DH Report à nouveau | | 96 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 723.00 | 31 072.00 | | 29 723.00 |
DL TOTAL (I) | 201 275.00 | 171 552.00 | | 201 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 100.00 | 80 350.00 | | 138 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 517.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945.00 | 14 875.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 487.00 | 96 741.00 | | 142 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 762.00 | 268 294.00 | | 343 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 487.00 | 86 391.00 | | 142 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 970.00 | | 231 970.00 | 231 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 970.00 | | 231 970.00 | 231 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 6 267.00 | | 8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 556.00 | 239 344.00 | | 240 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 833.00 | 208 272.00 | | 210 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 723.00 | 31 072.00 | | 29 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638.00 | | 7 017.00 | 10 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 16 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 7 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | | 2 517.00 | 5 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | 461.00 | 1 400.00 | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 235.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 226.00 | 1 400.00 | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 903.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 1 517.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 19 131.00 | 27 698.00 | | 19 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 399.00 | 6 431.00 | | 6 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 439.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | 1 342.00 | | 1 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 811.00 | 35 646.00 | | 29 811.00 |