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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 029.00 | 105 225.00 | 11 804.00 | 117 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 246.00 | 333 717.00 | 22 529.00 | 356 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 431.00 | 443 597.00 | 34 835.00 | 478 431.00 |
BT Marchandises | 181 541.00 | | 181 541.00 | 181 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 529.00 | | 438 529.00 | 438 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 960.00 | 443 597.00 | 473 363.00 | 916 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 178 155.00 | | | 178 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 208.00 | | | 295 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 363.00 | | | 473 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 874.00 | | | 269 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 526.00 | | 25 489.00 | 465 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 478 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 584.00 | 473 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 370.00 | | 25 489.00 | 460 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 082.00 | 21 498.00 | 10 983.00 | 433 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 426.00 | 21 498.00 | 10 983.00 | 428 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 763.00 | 152 262.00 | 501.00 | 152 763.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 874.00 | 269 874.00 | | 269 874.00 |