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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 434.00 | 24 229.00 | 1 205.00 | 25 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 12 473.00 | 1 908.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 60 488.00 | 36 778.00 | 97 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 110.00 | 97 190.00 | 39 920.00 | 137 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 530.00 | 1 660.00 | 2 870.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 326.00 | 8 919.00 | 234 407.00 | 243 326.00 |
BZ Autres créances | 206 145.00 | | 206 145.00 | 206 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 791 954.00 | | 791 954.00 | 791 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 478.00 | 10 579.00 | 1 279 899.00 | 1 290 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 588.00 | 107 769.00 | 1 319 819.00 | 1 427 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 476.00 | 109 737.00 | | 102 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 393.00 | -7 261.00 | | 130 393.00 |
DL TOTAL (I) | 487 869.00 | 357 476.00 | | 487 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 505.00 | 559 264.00 | | 490 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 654.00 | 124 579.00 | | 136 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 778.00 | 72 391.00 | | 42 778.00 |
EA Autres dettes | 62 161.00 | 16 709.00 | | 62 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 852.00 | 251 620.00 | | 34 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 950.00 | 1 089 563.00 | | 831 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 819.00 | 1 447 040.00 | | 1 319 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 825.00 | 1 089 563.00 | | 469 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 770.00 | 7 720.00 | | 5 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 471 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 181.00 | |
FM Production stockée | | | -90.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 686.00 | |
GE Autres charges | | | 17 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 34 928.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 13 396.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | 21 531.00 | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 577.00 | -21 157.00 | | 37 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 469.00 | 1 217 933.00 | | 1 610 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 077.00 | 1 225 194.00 | | 1 480 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 393.00 | -7 261.00 | | 130 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 292.00 | | 24 818.00 | 112 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | | 24 788.00 | 86 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 564.00 | 17 626.00 | | 79 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 717.00 | 4 512.00 | | 19 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 847.00 | 13 114.00 | | 59 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | 60.00 | 1 100.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 18 667.00 | | 9 748.00 | 18 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 367.00 | 60.00 | 10 848.00 | 21 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 367.00 | 60.00 | 10 848.00 | 21 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 10 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 243 326.00 | 243 326.00 | | 243 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VC Groupe et associés | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 734.00 | 122 610.00 | 362 125.00 | 484 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 083.00 | 473 083.00 | | 473 083.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 950.00 | 469 825.00 | 362 125.00 | 831 950.00 |