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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 804.00 | 343 471.00 | 81 333.00 | 424 804.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AN Terrains | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AP Constructions | 1 331 543.00 | 608 350.00 | 723 192.00 | 1 331 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 470 403.00 | 8 276 556.00 | 14 193 847.00 | 22 470 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 332.00 | 415 513.00 | 67 819.00 | 483 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 880 819.00 | 9 691 977.00 | 18 188 842.00 | 27 880 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 629.00 | | 433 629.00 | 433 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 589.00 | 310 628.00 | 4 136 962.00 | 4 447 589.00 |
BZ Autres créances | 1 560 981.00 | | 1 560 981.00 | 1 560 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CF Disponibilités | 765 602.00 | | 765 602.00 | 765 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 560.00 | 310 628.00 | 6 944 932.00 | 7 255 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 136 379.00 | 10 002 605.00 | 25 133 774.00 | 35 136 379.00 |
CU Autres participations | 201 395.00 | 48 087.00 | 153 308.00 | 201 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 108 590.00 | 10 108 590.00 | | 10 108 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
DG Autres réserves | 721 644.00 | 721 644.00 | | 721 644.00 |
DH Report à nouveau | -216 095.00 | | | -216 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 825.00 | -216 095.00 | | 140 825.00 |
DL TOTAL (I) | 10 792 945.00 | 10 652 120.00 | | 10 792 945.00 |
DN Avances conditionnées | 3 652 389.00 | 3 756 538.00 | | 3 652 389.00 |
DO TOTAL (II) | 3 652 389.00 | 3 756 538.00 | | 3 652 389.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 355 506.00 | 2 149 045.00 | | 2 355 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525 506.00 | 2 169 045.00 | | 2 525 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 347.00 | 3 771 672.00 | | 3 518 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 184.00 | 23 121.00 | | 39 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 615.00 | 1 504 041.00 | | 2 944 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 694.00 | 1 349 435.00 | | 1 622 694.00 |
EA Autres dettes | 38 094.00 | 132 758.00 | | 38 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 162 935.00 | 6 781 028.00 | | 8 162 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 133 774.00 | 23 358 731.00 | | 25 133 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 574 171.00 | | 8 574 171.00 | 8 574 171.00 |
FG Production vendue services | 270 276.00 | | 270 276.00 | 270 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 844 447.00 | | 8 844 447.00 | 8 844 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 229.00 | |
GE Autres charges | | | 103 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 5 608.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 5 608.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861.00 | 43 012.00 | | 21 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 552.00 | 44 147.00 | | 71 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 613.00 | -38 539.00 | | -69 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 212.00 | 179 288.00 | | 125 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 009.00 | 9 411 652.00 | | 10 673 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 184.00 | 9 627 747.00 | | 10 532 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 825.00 | -216 095.00 | | 140 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 481 918.00 | | 488 063.00 | 27 481 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 162.00 | 27 880 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 162.00 | 24 452 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 949.00 | | 17 855.00 | 3 206 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 253 188.00 | | 288 733.00 | 24 253 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 780.00 | | 181 475.00 | 21 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 398 930.00 | 478 752.00 | 30 132.00 | 7 398 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 283.00 | 34 188.00 | | 309 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089 646.00 | 444 564.00 | 30 132.00 | 7 089 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 169 045.00 | 415 229.00 | 58 769.00 | 2 169 045.00 |
6T Sur comptes clients | 273 961.00 | 87 931.00 | 51 265.00 | 273 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 961.00 | 136 018.00 | 51 265.00 | 273 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 007.00 | 551 248.00 | 110 034.00 | 2 443 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 615.00 | 2 944 615.00 | | 2 944 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 799.00 | 254 799.00 | | 254 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 240 336.00 | 4 240 336.00 | | 4 240 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
VB T. V. A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518 347.00 | 181 316.00 | 861 129.00 | 3 518 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 292.00 | 585 292.00 | | 585 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 457.00 | 1 397 457.00 | | 1 397 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 318.00 | 5 840 205.00 | 209 113.00 | 6 049 318.00 |
VW T.V.A. | 509 272.00 | 509 272.00 | | 509 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 751.00 | 4 786 719.00 | 861 129.00 | 8 123 751.00 |